（单位：百万美元，股份和每股收益除外）

截至3月31日的三个月期间

2018

2017

营业收入

$10.9

$5.7

营业成本

$5.3

$5.6

毛利润（亏损）

$5.6

$0.06

毛利率

51.5%

1.1%

净利润

$1.0

$10.8

基本和稀释后加权平均股份数

79.1

79.1

每股收益（美元）

$0.01

$0.13

扣除一次性项目后净利润*

$3.2

$10.8

基本和稀释后加权平均股份数

79.1

79.1

每股收益（美元）

$0.04

$0.13

（单位：百万美元，每股账面价值除外）

3/31/2018

12/31/2017

现金和现金等价物

$

3.8

$

2.0

流动资产合计

$

23.6

$

20.8

资产总额

$

205.5

$

201.1

流动负债合计

$

34.3

$

36.4

非流动负债合计

$

17.9

$

17.2

负债合计

$

52.2

$

53.6

股东权益

$

153.3

$

147.5

负债和股东权益总额

$

205.5

$

201.1

每股账面价值（美元）

$

1.94

$

1.87

平潭海洋企业有限公司及其子公司
营业和综合利润合并报表（未审计）
（单位：美元）

截至3月31日的三个月期间

2018

2017

营业收入

$

10,884,268

$

5,661,140

营业成本

5,283,716

5,597,807

毛利润

5,600,552

63,333

营业费用:

销售费用

481,451

388,718

行政管理费用

1,559,597

1,087,872

行政管理费用-折旧

1,566,019

-

补助收入

(1,052,112)

(12,719,275)

固定资产处置亏损

2,181,455

-

营业费用（利润）总计

4,736,410

(11,242,685)

营业利润

864,142

11,306,018

其他所得（费用）

利息收入

19,764

147,383

利息支出

(462,259)

(703,076)

外汇交易收入

573,992

98,451

权益法投资亏损

(10,951)

(6,252)

其他净收入（费用）小计

120,546

(463,494)

所得税前利润

984,688

10,842,524

所得税

-

-

净利润

$

984,688

$

10,842,524

减：归属于少数股东的净利润

112,395

922,370

归属于母公司所有者的净利润

$

872,293

$

9,920,154

综合利润：

净利润

984,688

10,842,524

其它综合利润

未实现的外汇交易所得

5,603,908

641,048

综合利润

$

6,588,596

$

11,483,572

减：归属于少数股东的综合利润

560,609

973,026

归属于母公司所有者的综合利润

$

6,027,987

$

10,510,546

归属于母公司所有者的普通股每股净收益

基本和稀释后的每股收益

$

0.01

$

0.13

发行在外的普通股加权平均数：

    基本和稀释后

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企业有限公司及其子公司
合并资产负债表
（单位：美元）

2018年

2017年

3月31日

12月31日

(未审计)

资产

流动资产：

货币资金

$

3,818,837

$

2,005,540

限制用途的现金

779,250

1,821,187

应收账款，净坏账准备

13,141,682

13,012,671

存货，净存货跌价准备

5,451,133

3,560,261

预付费用

-

110,536

其他应收款

408,179

273,151

流动资产合计

23,599,081

20,783,346

其它资产：

成本法投资

3,339,642

3,213,859

权益法投资

31,704,915

30,521,466

长期资产预付款

12,030,153

11,577,057

物业、厂房、设备净资产

134,838,554

135,042,467

其他资产合计

181,913,264

180,354,849

资产总计

$

205,512,345

$

201,138,195

负债和股东权益

流动负债：

应付账款

$

7,514,298

$

4,301,146

应付账款-关联方

1,271,257

1,803,698

短期借款

9,780,666

14,600,978

长期借款-一年内到期

6,202,191

5,968,596

应付费用和其他应付款

4,348,268

5,354,616

应付费用和其他应付款-关联方

-

38,208

应付关联方款项

5,201,527

4,348,693

流动负债合计：

34,318,207

36,415,935

其他负债：

长期借款-非流动部分

17,890,937

17,217,104

负债合计

52,209,144

53,633,039

承诺和或有事项

股东权益:

归属于母公司所有者的权益：

普通股(每股面值0.001美元; 授权发行225,000,000 股; 2018年3月31日和2017年12月31日已对外发行79,055,053股)

79,055

79,055

资本公积

81,682,599

81,682,599

留存收益

40,430,931

40,349,189

法定储备金

12,978,343

12,978,343

其他综合亏损

(576,195)

(5,731,889)

归属于母公司所有者的总权益

134,594,733

129,357,297

少数股东权益

18,708,468

18,147,859

股东权益合计

153,303,201

147,505,156

负债和股东权益合计

$

205,512,345

$

201,138,195

平潭海洋企业有限公司及其子公司
合并现金流量表（未审计）
（单位：美元）

截至3月31日的三个月

2018

2017

营业活动现金流量：

净利润

$

984,688

$

10,842,524

将营业净利润调节为经营活动产生的现金流量净额

折旧

2,433,126

2,112,525

坏账准备增加

168,945

96,399

存货跌价准备减少

64,468

277,017

权益法投资亏损

10,951

6,252

固定资产处理亏损

2,181,455

经营性资产和负债的变动：

应收账款

206,838

73,099

存货

(1,795,329)

(8,262,638)

预付供应商款项

-

1,485,594

预付费用

113,507

8,205

预付费用-关联方

-

(602,715)

其他应收款

(125,770)

29,923,685

应付账款

3,008,880

27,651

应付账款-关联方

(595,916)

1,880,905

应计负债和其他应付款项

(1,200,760)

677,512

应计负债和其他应付款项-关联方

(38,208)

(18,281,290)

应付关联方款项

(497,164)

(20,000)

经营活动产生的现金流量净额

4,919,711

20,244,725

投资活动产生的现金流量：

购买物业、厂房和设备的资金

-

(9,763,774)

从关联方购买渔船支付的现金

-

(12,252,689)

权益法投资支付的现金

-

(290,440)

投资活动产生的现金流量净额

-

(22,306,903)

筹资活动产生的现金流量金额：

取得短期借款收到的现金

-

5,100,335

偿还短期债务支付的现金

(5,000,000)

(3,190,832)

限制用途现金的减少/（增加）

1,100,075

(435,660)

关联方的预付款

1,847,136

1,180,000

支付分红的现金

(790,551)

(790,551)

筹资活动产生的现金流量净额

(2,843,340)

1,863,292

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(263,074)

(50,205)

现金和现金等价物净增加（减少）

1,813,297

(249,091)

期初现金及现金等价物余额

2,005,540

820,396

期末现金及现金等价物余额

$

3,818,837

$

571,305

现金流信息的补充披露：

现金用于支付：

利息

$

424,054

$

587,221

所得税

$

-

$

-

非现金投资和融资活动：

通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备

$

-

$

1,016,541

以信用来购买物业和设备

$

-

$

658,827

以信用来购买渔船-关联方

$

-

$

16,889,095